Uchwała nr XXXVIII/276/2023 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 19 grudnia 2023 - BIP w JST

Uchwała nr XXXVIII/276/2023Rady Powiatu Chełmińskiegoz dnia 19 grudnia 2023w sprawie budżetu na 2024 rokNa podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz.1526 t.j.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237,242, 258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270) oraz uchwały Nr XXIX/249/10 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,

Uchwała nr XXXVIII/276/2023
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 19 grudnia 2023

w sprawie budżetu na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz.1526 t.j.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237,242, 258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270) oraz uchwały Nr XXIX/249/10 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,

Rada Powiatu

uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 111 665 095,81 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 96 932 052,00 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 14 733 043,81 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 111 688 826, 61 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 89 537.929,00 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 22 150 897,61 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a.

§ 3. Ustala się zadania inwestycyjne realizowane w 2024 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 3a.

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 23.730,80 zł, zostanie pokryty nadwyżką budżetową w kwocie 23.730,80 zł.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 1.169.855,08 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 1 146.124,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Ustala się:

1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 4,

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6, 6a

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 894 540,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9, 2

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 6 458 740,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9,

3) dotacje podmiotowe 2 812 184,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 10.

§ 8. Określa się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków unijnych, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9. Określa się plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku środków z Polskiego Ładu, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 10. Określa się plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomoc Ukrainie, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 11. Określa się plan dochodów i wydatków na ochronę środowiska: 1) dochody 40.000 zł, 2) wydatki 65.000 zł.

§ 12. Określa się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: 1) przychody 602.400 zł,

2) wydatki 602.400 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 13. Powiat w roku 2024 nie planuje zawierania umów o partnerstwie publiczno- prywatnym.

§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.000.000 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000 zł,

§ 15. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Chełmnie do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2 000 000 zł;

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych,

3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu środków europejskich, o ile nie pogorszą wyniku finansowego oraz ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich o ile zmiany te nie pogorszą wyniku finansowego,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,

5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 16. W budżecie tworzy się rezerwy

1) ogólna w wysokości – 900 000 zł, z tego: a) wydatki bieżące – 400 000 zł, 3 b) wydatki inwestycyjne – 500 000 zł.

2) celową w wysokości – 2.300 000 zł, z przeznaczeniem na: a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – 300 000 zł, b) wydatki na oświatę, pomoc społeczną i rodzinę, wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2.000 000 zł.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Chełmnie.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku podlega publikacji w Dzienniku Urzędowych Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

Przewodniczący Rady Powiatu

/-/ Janusz Błażejewicz

objaśnienia (678kB) pdf