Uchwała nr VI/58/2024 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 18 grudnia 2024 - BIP w JST

Uchwała nr VI/58/2024Rady Powiatu Chełmińskiegoz dnia 18 grudnia 2024w sprawie budżetu na 2025 rokNa podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r., poz.107 j. t.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237,242, 258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530) oraz uchwały Nr XXIX/249/10 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Rada Powiatu uchwala co następuje:

Uchwała nr VI/58/2024
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 18 grudnia 2024

w sprawie budżetu na 2025 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r., poz.107 j. t.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237,242, 258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530) oraz uchwały Nr XXIX/249/10 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 124 870 055,27 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 114 665 255,27 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 10 204 800 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 136 593 751,99 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 105 913 572,75 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 30 680 179,24 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a.

§ 3. Ustala się zadania inwestycyjne realizowane w 2025 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 3a.

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 11 723 696,72 zł, zostanie pokryty przychodami z: zaciągniętych pożyczek w kwocie 3 812 404 zł, przychodami jst z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym w kwocie 1 296 481,54 zł oraz lokat z lat ubiegłych 6 614 811,18 zł

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 12 869 821,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 1 146.124,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Ustala się:

1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 4,

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6, 6a

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 628 805,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9, 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 7 592 768,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9,

3) dotacje podmiotowe 4 128 140,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 10.

§ 8. Określa się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków unijnych, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9. Określa się plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku środków z Polskiego Ładu, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 10. Określa się plan dochodów i wydatków na ochronę środowiska: 1) dochody 50.000 zł, 2) wydatki 78.000 zł.

§ 11. Określa się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych:

1) przychody 541.300 zł,

2) wydatki 541.300 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 12. Powiat w roku 2025 nie planuje zawierania umów o partnerstwie publiczno- prywatnym.

§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 5.812.404 zł, w tym:

1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000 zł, 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.812.404 zł.

§ 14. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Chełmnie do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2 000 000 zł;

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych,

3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu środków europejskich, o ile nie pogorszą wyniku finansowego oraz ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich o ile zmiany te nie pogorszą wyniku finansowego,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,

5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 15. W budżecie tworzy się rezerwy 3

1) ogólna w wysokości – 900 000 zł, z tego: a) wydatki bieżące – 400 000 zł, b) wydatki inwestycyjne – 500 000 zł.

2) celową w wysokości – 1.990.000 zł, z przeznaczeniem na : a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – 300 000 zł, b) wydatki na oświatę, pomoc społeczną i rodzinę, wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym wynagrodzeń nauczycieli w kwocie 1.690.000 zł.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Chełmnie.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku podlega publikacji w Dzienniku Urzędowych Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

Przewodniczący Rady Powiatu

Paweł Marwitz

Załącznik nr 1 (151kB) pdf