Powiat Chełmiński

2. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Powiatu Chełmińskiego oraz budżetów 15 jednostek organizacyjnych Powiatu Chełmińskiego polegającej na:

1) prowadzeniu skonsolidowanej obsługi bankowej (codzienne przeksięgowanie dochodów i wydatków) budżetu Powiatu Chełmińskiego z budżetami 15 jednostek organizacyjnych Powiatu Chełmińskiego, w odniesieniu do rachunków podstawowych,
2) otwarciu i prowadzeniu 184 rachunków bankowych w PLN,
3) realizacji poleceń przelewów, w tym również zagranicznych (przelewy zagraniczne występują sporadycznie, około 3 w roku),
4) przyjmowaniu wpłat gotówkowych,
5) dokonywaniu wypłat gotówkowych,
6) lokowaniu wolnych środków na lokaty,
7) bieżącym dostarczaniu dokumentów źródłowych do wyciągów bankowych, co wiąże się z posiadaniem na terenie miasta Chełmna w okresie wykonywania zamówienia – siedziby lub oddziału (placówki) posiadającej własny numer rozliczeniowy celem zapewnienia możliwości dostarczania i odbierania dokumentów finansowych oraz zapewnienia wykonywania czynności związanych z obsługą bankową powiatu, codziennie w godzinach od 9:00 do 15:00,
8) dostępie do usług świadczonych przez bank za pomocą dostarczonego przez Bank systemu Home Banking – elektronicznej obsługi bankowej (wraz z kartami procesorowymi i czytnikami) spełniającego określone niżej wymogi:
8.1) ilekroć jest mowa o systemie Home Banking należy przez to rozumieć bezpieczne, szyfrowane połączenie internetowe (Mozilla Firefox, Internet Explorer) zapewniające zamawiającemu stały dostęp do wszelkich informacji o stanie konta i wykonywanych operacjach.
8.2) bank umożliwi składanie i realizację za pośrednictwem systemu Home Banking, przynajmniej na 5 stanowiskach w siedzibie zamawiającego i co najmniej na 1 stanowisku w siedzibie każdej z jednostek organizacyjnych, następujących operacji dotyczących jego rachunków:
8.2.1) sprawdzanie salda na rachunkach bieżących i pomocniczych,
8.2.2) zlecanie przelewów wewnętrznych,
8.2.3) zlecanie przelewów na rachunki prowadzone przez inne banki,
8.2.4) tworzenie listy przelewów zdefiniowanych,
8.2.5) składanie przelewów z odroczonym terminem płatności,
8.2.6) wydruku potwierdzenia wykonanych operacji, wyciągów oraz załączników strony Wn jak i strony Ma,
8.2.7) zmiany hasła dostępu,
8.2.8) zlecenia za pomocą HB mogą być składane w dowolny dzień, o dowolnej porze, przy czym za datę złożenia dyspozycji przyjmuje się datę jej rejestracji w systemie bankowym w dni robocze do godziny 14:30.

3. Informacja o Powiecie Chełmińskim, jej jednostkach organizacyjnych i aktualnie posiadanych rachunkach:
1) Informacja o Powiecie: Budżet Powiatu Chełmińskiego na rok 2023 r zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/269/2023 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 7.11. 2023 r. wynosi:
 - dochody – 105.807.211,27zł,
 - wydatki – 113.032.658,94 zł.
2) Informacja o jednostkach organizacyjnych objętych niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:
2.1) Starostwo Powiatowe w Chełmnie,
2.2) Zespół Szkół nr 1 w Chełmnie,
2.3) Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie,
2.4) Zespół Szkół CKZ w Grubnie,
2.5) Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Chełmnie,
2.6) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Nr 1 w Chełmnie,
2.7) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Nr 2 w Chełmnie,
2.8 Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Nr 3 w Unisławiu,
2.9) Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu ,
2.10) Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie,
2.11) Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie,
2.12) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie,
2.13) Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmnie,
2.14) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie ,
2.15) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Chełmnie.

4. Informacja o ilości posiadanych rachunków: Powiat Chełmiński prowadzi 184 rachunków bankowych.

5. Informacja dotycząca dokonywanych przelewów:
5.1) przewidywana ilość przelewów w ciągu roku kalendarzowego w formie elektronicznej wysyłanych do innych banków – 45.000 szt.
5.2) przewidywana ilość przelewów w skali roku kalendarzowego w formie elektronicznej w tym samym banku – 3 100 szt
5.4) polecenia przelewów złożone do godziny 14:30 winny być w tym samym dniu przekazywane do rozrachunku międzybankowego.


6. Informacja o sprawozdaniach Powiatu Chełmińskiego:
Niżej wymienione sprawozdania są ogłoszone na stronie BIP Powiatu Chełmińskiego http://bip.powiat-chelmno.pl :
6.1) Sprawozdania RB – Z, RB – N, RB – 27S, RB – 28S za I Półrocze 2023 r.,
6.2) Sprawozdania RB – Z, RB – N, RB – 27S, RB – 28S za 2019 r.

7. Okres obowiązywania umowy: od dnia 01.02.2024 r. do 31.01.2027 r.

8. Sposób przygotowania oferty:
1) ofertę należy sporządzić na załączonym druku „Formularz ofertowy” oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania;
2) ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej;
3) cena brutto winna zawierać wszystkie koszty i składniki do wykonania zamówienia;
4) oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną;

9. Termin złożenia oferty: ofertę należy złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Chełmnie przy ul. Kolejowej 1, do dnia 01.12.2023 r. do godz. 10:00.

10. Pożądany termin realizacji zamówienia: od dnia 01.02.2024 r. do 31.01.2027 r.

11. Osoba upoważniona do kontaktowania się z wykonawcami ze strony Zamawiającego:
 - Janina Siemiątkowska tel. 56 677 24 44, e-mail skarbnik@powiat-chelmno.pl
 
12. Inne postanowienia.
1) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości do 130.000 zł w Starostwie Powiatowym w Chełmnie.
2) Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania, bez obowiązku podania przyczyny unieważnienia.
 
13. Załączniki do zapytania ofertowego:
1) Formularz ofertowy POBIERZ (18kB)